Primeiros passos.


Para habilitar o pagamento a fornecedores para sua conta, entre no cadastro de conta corrente


O cadastro fica em:

Cadastros > Financeiro > Conta Corrente




   

Altere sua conta corrente e vá na aba Outras Informações






Em Vai utilizar Pagfor, mude para SIM

E informe o número do convênio que seu banco informou.


Depois disso grave.


No cadastro do seu fornecedor, vá na aba de Contas Correntes.

Informe ali os dados do banco para pagamento e grave.


É importante que a opção Usa PagFor esteja em SIM.

Se estiver em não, os dados não aparecerão para gerar a remessa.






Para usar o Pagamento a Fornecedores, vá no Menu Financeiro > Contas a Pagar > Pagamento a Fornecedores





A tela abaixo aparecerá





Selecione os documentos com dois cliques, até o X em vermelho na primeira coluna se transformar em um V Verde.


Depois clique em Gerar


A tela abaixo aparecerá:




Enviei o arquivo gerado para seu banco, na parte de Pagamento a Fornecedores.