Nesse passo-a-passo abaixo, mostraremos como provisionar uma despesa, criando um lançamento no Contas a Pagar


O primeiro passo é entrar no Contas a Pagar.


Menu Financeiro > Contas a Pagar > Controle de Contas a Pagar




Clique no botão Incluir, conforme a imagem abaixo ou F1 do seu teclado





Os campos essenciais estão indicados na tela abaixo em vermelho:


- Fornecedor

- Conta, Meio de Pagamento e Condição de Pagamento

- Valor




É possível cadastrar o Fornecedor no momento do lançamento.

Para isso, utilize um dos dois quadradinhos do lado direito dele.

O primeiro é o fornecedor completo, em que é obrigatório o CNPJ ou CPF, o segundo é o simplificado, que basta o nome para cadastrar


Também é possível acrescentar o plano de contas, classificando o documento financeiro.

Da mesma forma que o fornecedor, é possível cadastrar no momento do laçamento o plano de contas.


Depois de preenchidos os campos, clique em Gravar ou pressione F11 do seu teclado


Outros campos:

- Histórico, indica uma informação rápida para saber sobre o que é a despesa

- Centro de Custo, para empresas que controlam o mesmo tipo de despesas em locais diferentes

- Documento, campo reservado para o controle pessoal da despesa, pode ser usado números e letras

- Número, campo normalmente utilizado para fazer referência a uma nota fiscal

- Desconto, para provisionar o desconto na hora do pagamento

- Acréscimo, também para adicionar um valor na hora do pagamento



Caso a despesa já tenha acontecido, não é necessário provisionar, pode-se lançar diretamente no Controle de Conta Corrente


Entre em:


Menu Financeiro > Conta Corrente





Selecione a conta ao lado esquerdo e em seguida, clique no botão Pagar






A tela é bem parecida com o provisionamento da despesa.


Preencha o Fornecedor, valor e meio de pagamento.

São os campos obrigatórios


Depois, clique em Gravar ou F11 do seu teclado


Os campos de Histórico, Documento, Número, Plano de Contas e Centro de Custo tem as mesmas funções do Contas a Pagar